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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 106.00 | 1 314.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 528.00 | 33 540.00 | 25 988.00 | 59 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 8 991.00 | 7 488.00 | 16 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 233.00 | 44 636.00 | 75 596.00 | 120 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 889.00 | | 1 005 889.00 | 1 005 889.00 |
BZ Autres créances | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CF Disponibilités | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 217.00 | | 1 481 217.00 | 1 481 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 450.00 | 44 636.00 | 1 556 813.00 | 1 601 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 750.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 168 277.00 | | 208 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 882.00 | 271 173.00 | | 348 882.00 |
DL TOTAL (I) | 667 381.00 | 443 500.00 | | 667 381.00 |
DP Provisions pour risques | 43 686.00 | 103 678.00 | | 43 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 686.00 | 103 678.00 | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 334.00 | 279 022.00 | | 256 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 4 423.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 349.00 | 383 056.00 | | 244 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 967.00 | 224 795.00 | | 223 967.00 |
EA Autres dettes | 121 048.00 | 8 259.00 | | 121 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 746.00 | 899 555.00 | | 845 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 813.00 | 1 446 732.00 | | 1 556 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 879.00 | 883 875.00 | | 651 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 2 643.00 | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563.00 | 17 074.00 | | 27 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 933.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 16 141.00 | | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 349.00 | 244 349.00 | | 244 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
UX Autres créances clients | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 334.00 | 62 467.00 | 193 866.00 | 256 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 264.00 | 1 058 264.00 | | 1 058 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 995.00 | 1 098 995.00 | | 1 098 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 746.00 | 651 879.00 | 193 866.00 | 845 746.00 |