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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 98 147.00 | 11 159.00 | 86 988.00 | 98 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 836.00 | 16 781.00 | 34 054.00 | 50 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 1 200.00 | 2 460.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 831.00 | 32 090.00 | 614 740.00 | 646 831.00 |
BT Marchandises | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BZ Autres créances | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CF Disponibilités | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 710.00 | 32 090.00 | 953 619.00 | 985 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 254.00 | 83 562.00 | | 111 254.00 |
DL TOTAL (I) | 282 816.00 | 171 562.00 | | 282 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 963.00 | 593 038.00 | | 538 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 13 494.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 827.00 | 122 399.00 | | 104 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | 34 160.00 | | 25 792.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 19 695.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 802.00 | 782 788.00 | | 670 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 619.00 | 954 350.00 | | 953 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 022.00 | | 810.00 | 646 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 810.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 23 258.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 23 258.00 | | 7 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 963.00 | 54 437.00 | 221 426.00 | 538 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 403.00 | 68 743.00 | 3 660.00 | 72 403.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 802.00 | 186 276.00 | 221 426.00 | 670 802.00 |