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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 98 147.00 | 31 006.00 | 67 140.00 | 98 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 154.00 | 887.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 33 582.00 | 19 851.00 | 53 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 1 200.00 | 2 460.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 621.00 | 68 944.00 | 582 677.00 | 651 621.00 |
BT Marchandises | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 339.00 | 68 944.00 | 965 394.00 | 1 034 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 944.00 | 186 016.00 | | 169 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | 68 927.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 342 175.00 | 351 744.00 | | 342 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 260.00 | 511 890.00 | | 457 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 411.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 296.00 | 128 186.00 | | 124 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 837.00 | 33 187.00 | | 40 837.00 |
EA Autres dettes | | 7 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 219.00 | 680 940.00 | | 623 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 394.00 | 1 032 685.00 | | 965 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 034.00 | 223 770.00 | | 221 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 632.00 | | 1 989.00 | 649 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 285.00 | | 1 339.00 | 154 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 650.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 18 172.00 | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 571.00 | 18 172.00 | | 49 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 260.00 | 55 076.00 | 223 657.00 | 457 260.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 219.00 | 221 034.00 | 223 657.00 | 623 219.00 |