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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 98 147.00 | 20 974.00 | 77 174.00 | 98 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 154.00 | 888.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 096.00 | 25 444.00 | 26 652.00 | 52 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 1 200.00 | 2 460.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 633.00 | 50 772.00 | 598 861.00 | 649 633.00 |
BT Marchandises | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
CF Disponibilités | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 824.00 | | 433 824.00 | 433 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 457.00 | 50 772.00 | 1 032 685.00 | 1 083 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 017.00 | 74 762.00 | | 186 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 927.00 | 111 254.00 | | 68 927.00 |
DL TOTAL (I) | 351 744.00 | 282 816.00 | | 351 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 891.00 | 538 963.00 | | 511 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 1 158.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 104 827.00 | | 128 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 25 792.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 60.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 941.00 | 670 802.00 | | 680 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 685.00 | 953 619.00 | | 1 032 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 771.00 | 670 802.00 | | 223 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 832.00 | | 2 801.00 | 646 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 934.00 | | 2 351.00 | 151 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 450.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 18 681.00 | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 18 681.00 | | 30 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 891.00 | 54 720.00 | 222 167.00 | 511 891.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 941.00 | 223 771.00 | 222 167.00 | 680 941.00 |