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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 277.00 | 722.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 4 563.00 | 6 480.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 14 549.00 | 29 433.00 | 43 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 20 390.00 | 38 435.00 | 58 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 275.00 | | 472 275.00 | 472 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 101.00 | 20 390.00 | 510 710.00 | 531 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DL TOTAL (I) | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 710.00 | | | 510 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 326.00 | | | 289 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 805.00 | | 1 501 805.00 | 1 501 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 805.00 | | 1 501 805.00 | 1 501 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 612.00 | | | 1 503 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 790.00 | | | 1 414 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 869.00 | | 7 956.00 | 50 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 869.00 | | 7 156.00 | 47 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 12 532.00 | | 7 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 666.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 11 865.00 | | 7 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 941.00 | 229 941.00 | | 229 941.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 866.00 | 31 980.00 | 70 885.00 | 102 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 071.00 | 238 271.00 | 1 800.00 | 240 071.00 |
VW T.V.A. | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 211.00 | 289 326.00 | 70 885.00 | 360 211.00 |