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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 944.00 | 55.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 8 546.00 | 6 064.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 28 763.00 | 63 718.00 | 92 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 893.00 | 39 254.00 | 71 638.00 | 110 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 811.00 | | 574 811.00 | 574 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 704.00 | 39 254.00 | 646 450.00 | 685 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
DL TOTAL (I) | 277 371.00 | | | 277 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 078.00 | | | 369 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 450.00 | | | 646 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 826.00 | | 52 067.00 | 58 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | | 52 067.00 | 55 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 390.00 | 18 864.00 | | 20 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 667.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 112.00 | 18 198.00 | | 19 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 824.00 | 36 425.00 | 48 398.00 | 84 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VP Divers | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 427.00 | 206 627.00 | 1 800.00 | 208 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 078.00 | 320 680.00 | 48 398.00 | 369 078.00 |