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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 12 055.00 | 2 555.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 984.00 | 47 261.00 | 46 722.00 | 93 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095.00 | 61 316.00 | 51 778.00 | 113 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 578.00 | | 313 578.00 | 313 578.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 600.00 | | 571 600.00 | 571 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 695.00 | 61 316.00 | 623 378.00 | 684 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DL TOTAL (I) | 274 607.00 | | | 274 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 770.00 | | | 348 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 378.00 | | | 623 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 294.00 | | | 317 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 893.00 | | 2 202.00 | 110 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 093.00 | | 1 502.00 | 107 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 700.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 255.00 | 22 062.00 | 61 317.00 | 39 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 56.00 | 2 000.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | 22 007.00 | 59 317.00 | 37 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 548.00 | 43 699.00 | 30 849.00 | 74 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 345.00 | 354 845.00 | 2 500.00 | 357 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 144.00 | 317 295.00 | 30 849.00 | 348 144.00 |