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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 094.00 | 30 558.00 | 397 536.00 | 428 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 030.00 | 30 558.00 | 406 472.00 | 437 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002 512.00 | | 6 002 512.00 | 6 002 512.00 |
BZ Autres créances | 7 934 679.00 | | 7 934 679.00 | 7 934 679.00 |
CF Disponibilités | 3 684 435.00 | | 3 684 435.00 | 3 684 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 687 612.00 | | 17 687 612.00 | 17 687 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 642.00 | 30 558.00 | 18 094 084.00 | 18 124 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 986.00 | 256 085.00 | | 485 986.00 |
DL TOTAL (I) | 743 071.00 | 257 085.00 | | 743 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 189.00 | | | 2 073 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 912 004.00 | 6 312 925.00 | | 14 912 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 995.00 | 113 063.00 | | 248 995.00 |
EA Autres dettes | 116 826.00 | 462 649.00 | | 116 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 351 013.00 | 6 888 637.00 | | 17 351 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 084.00 | 7 145 722.00 | | 18 094 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | | 30 441 928.00 | 30 441 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | 30 441 928.00 | 30 442 628.00 | 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 442 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 878 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 189 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 634 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 602.00 | 99 234.00 | | 196 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 442 630.00 | 12 086 814.00 | | 30 442 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 956 644.00 | 11 830 729.00 | | 29 956 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 986.00 | 256 085.00 | | 485 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 416 030.00 | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 407 094.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 30 383.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 30 383.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 912 004.00 | 14 912 004.00 | | 14 912 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 002 512.00 | 6 002 512.00 | | 6 002 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 722 604.00 | 1 722 604.00 | | 1 722 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 919 047.00 | 5 919 047.00 | | 5 919 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 189.00 | 2 073 189.00 | | 2 073 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 528.00 | 291 528.00 | | 291 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012 113.00 | 14 003 177.00 | 8 936.00 | 14 012 113.00 |
VW T.V.A. | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 351 013.00 | 17 351 013.00 | | 17 351 013.00 |