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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 748.00 | 136 771.00 | 265 977.00 | 402 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 278.00 | 136 771.00 | 267 507.00 | 404 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 763.00 | | 2 581 763.00 | 2 581 763.00 |
BZ Autres créances | 316 268.00 | | 316 268.00 | 316 268.00 |
CF Disponibilités | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 370.00 | | 3 145 370.00 | 3 145 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 648.00 | 136 771.00 | 3 412 877.00 | 3 549 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 034.00 | 741 971.00 | | -1 692 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260 574.00 | -2 434 006.00 | | -3 260 574.00 |
DL TOTAL (I) | -4 951 508.00 | -1 690 934.00 | | -4 951 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 203.00 | 3 662 698.00 | | 3 006 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 750.00 | 3 550 589.00 | | 162 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 968.00 | 15 981 412.00 | | 5 135 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 219 860.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 3 466 744.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 385.00 | 26 881 303.00 | | 8 364 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 877.00 | 25 190 369.00 | | 3 412 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 404.00 | 1 861 415.00 | 1 941 819.00 | 80 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 404.00 | 1 861 415.00 | 1 941 819.00 | 80 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 567.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -196 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 081.00 | 17 315 498.00 | | 1 939 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 654.00 | 19 749 504.00 | | 5 199 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 260 574.00 | -2 434 006.00 | | -3 260 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 684.00 | | 1 530.00 | 411 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 936.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 936.00 | 404 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 748.00 | | | 402 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 1 530.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 204.00 | 55 567.00 | | 81 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 204.00 | 55 567.00 | | 81 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 968.00 | 5 135 968.00 | | 5 135 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 763.00 | 2 581 763.00 | | 2 581 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 203.00 | 1 006 203.00 | | 1 006 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 560.00 | 2 898 030.00 | 1 530.00 | 2 899 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 385.00 | 8 364 385.00 | | 8 364 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |