| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 748.00 | 81 204.00 | 321 544.00 | 402 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 684.00 | 81 204.00 | 330 480.00 | 411 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 903.00 | | 4 072 903.00 | 4 072 903.00 |
BZ Autres créances | 20 589 154.00 | | 20 589 154.00 | 20 589 154.00 |
CF Disponibilités | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 859 889.00 | | 24 859 889.00 | 24 859 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 271 572.00 | 81 204.00 | 25 190 369.00 | 25 271 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 741 971.00 | 255 985.00 | | 741 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434 006.00 | 485 986.00 | | -2 434 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 690 934.00 | 743 071.00 | | -1 690 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 698.00 | 2 073 189.00 | | 3 662 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 589.00 | | | 3 550 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981 412.00 | 14 912 004.00 | | 15 981 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 860.00 | 248 995.00 | | 219 860.00 |
EA Autres dettes | 3 466 744.00 | 116 826.00 | | 3 466 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 881 303.00 | 17 351 013.00 | | 26 881 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 190 369.00 | 18 094 084.00 | | 25 190 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 857.00 | 17 236 286.00 | 17 281 143.00 | 44 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 857.00 | 17 236 286.00 | 17 281 143.00 | 44 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 293 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 665.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 773 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 602.00 | 196 602.00 | | -196 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 315 498.00 | 30 442 630.00 | | 17 315 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 749 504.00 | 29 956 644.00 | | 19 749 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434 006.00 | 485 986.00 | | -2 434 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 030.00 | | | 437 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 347.00 | 411 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 347.00 | 402 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 094.00 | | | 428 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 558.00 | 56 665.00 | 6 019.00 | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 56 665.00 | 6 019.00 | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981 412.00 | 15 981 412.00 | | 15 981 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 744.00 | 3 466 744.00 | | 3 466 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 474 949.00 | 5 474 949.00 | | 5 474 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 651 502.00 | 651 502.00 | | 651 502.00 |
VC Groupe et associés | 19 246 784.00 | 19 246 784.00 | | 19 246 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 698.00 | 1 662 698.00 | | 1 662 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 589.00 | 3 550 589.00 | | 3 550 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 531.00 | 298 531.00 | | 298 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 039.00 | 26 064 103.00 | 8 936.00 | 26 073 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 881 303.00 | 26 881 303.00 | | 26 881 303.00 |