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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 389.00 | 2 411.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 3 142.00 | 7 651.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 590.00 | 19 717.00 | 46 874.00 | 66 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 183.00 | 26 248.00 | 58 935.00 | 85 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BN En cours de production de biens | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 802.00 | | 279 802.00 | 279 802.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 480 708.00 | | 480 708.00 | 480 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 485.00 | | 830 485.00 | 830 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 668.00 | 26 248.00 | 889 420.00 | 915 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 543.00 | | | 354 543.00 |
DL TOTAL (I) | 596 984.00 | | | 596 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 420.00 | | | 889 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 16 162.00 | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 933.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 14 228.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 802.00 | 279 802.00 | | 279 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 194.00 | 22 990.00 | 28 205.00 | 51 194.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 014.00 | 293 014.00 | 2 000.00 | 295 014.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 425.00 | 263 221.00 | 28 205.00 | 291 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
YT Sous‐traitance | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 650.00 | | | 374 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 931.00 | | | 336 931.00 |