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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 9 557.00 | 6 232.00 | 15 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 8 362.00 | 5 174.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 322.00 | 50 926.00 | 246 396.00 | 297 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 647.00 | 68 845.00 | 258 803.00 | 327 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 808.00 | | 397 808.00 | 397 808.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 389 987.00 | | 389 987.00 | 389 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 918.00 | | 906 918.00 | 906 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 566.00 | 68 845.00 | 1 165 721.00 | 1 234 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 356.00 | | | 305 356.00 |
DL TOTAL (I) | 558 368.00 | | | 558 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 353.00 | | | 607 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 721.00 | | | 1 165 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 878.00 | | 46 062.00 | 292 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 293.00 | 327 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 293.00 | 310 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 089.00 | | 46 062.00 | 276 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 12 857.00 | 8 634.00 | 33 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 3 807.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 9 050.00 | 8 634.00 | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 808.00 | 397 808.00 | | 397 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 036.00 | 29 847.00 | 90 251.00 | 218 036.00 |
VI Groupe et associés | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 361.00 | 470 361.00 | 1 000.00 | 471 361.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 353.00 | 419 164.00 | 90 251.00 | 607 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |