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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 5 750.00 | 10 039.00 | 15 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 5 655.00 | 7 882.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 553.00 | 27 277.00 | 235 276.00 | 262 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 878.00 | 38 681.00 | 254 197.00 | 292 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BN En cours de production de biens | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 863.00 | | 318 863.00 | 318 863.00 |
BZ Autres créances | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CF Disponibilités | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 424.00 | | 872 424.00 | 872 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 302.00 | 38 681.00 | 1 126 621.00 | 1 165 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 228.00 | | | 283 228.00 |
DL TOTAL (I) | 453 012.00 | | | 453 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 609.00 | | | 673 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 621.00 | | | 1 126 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 389.00 | | | 659 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 183.00 | | 219 987.00 | 85 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292.00 | 292 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 276 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 9 989.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | 209 998.00 | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 18 714.00 | 6 281.00 | 26 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 360.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 16 354.00 | 6 281.00 | 22 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 023.00 | 321 023.00 | | 321 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 863.00 | 318 863.00 | | 318 863.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 204.00 | 18 941.00 | 9 263.00 | 28 204.00 |
VI Groupe et associés | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 306.00 | 370 306.00 | 1 000.00 | 371 306.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 187.00 | 663 924.00 | 9 263.00 | 673 187.00 |