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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 110.00 | 10 220.00 | 40 890.00 | 51 110.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 825.00 | 32 014.00 | 128 811.00 | 160 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 935.00 | 50 234.00 | 1 117 701.00 | 1 167 935.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 567.00 | 50 234.00 | 1 124 334.00 | 1 174 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 1 047 485.00 | | | 1 047 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 435.00 | | | 1 115 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 334.00 | | | 1 124 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
FG Production vendue services | 362 630.00 | | 362 630.00 | 362 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 856.00 | | 379 856.00 | 379 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 733.00 | | | 381 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 167 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 231.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 485.00 | 80 285.00 | 372 000.00 | 1 047 485.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 281.00 | 6 364.00 | 26 667.00 | 41 281.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 435.00 | 113 319.00 | 398 667.00 | 1 115 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 471.00 | | | 220 471.00 |