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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 110.00 | 30 660.00 | 20 450.00 | 51 110.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 912.00 | 88 117.00 | 60 794.00 | 148 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 314.00 | 4 318.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 654.00 | 144 092.00 | 1 017 562.00 | 1 161 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 534.00 | 144 092.00 | 1 064 442.00 | 1 208 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 898 470.00 | | | 898 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 765.00 | | | 949 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 442.00 | | | 1 064 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 096.00 | | | 928 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FG Production vendue services | 421 728.00 | | 421 728.00 | 421 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 022.00 | | 425 022.00 | 425 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 137.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 405.00 | | | 427 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 860.00 | | | 386 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 269.00 | | 385.00 | 1 161 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 159.00 | | 385.00 | 194 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 954.00 | 49 137.00 | | 94 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 440.00 | 10 220.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | 38 917.00 | | 74 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 470.00 | 898 470.00 | | 898 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 6 693.00 | 21 669.00 | 28 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 765.00 | 928 096.00 | 21 669.00 | 949 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 909.00 | | | 216 909.00 |