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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 110.00 | 20 440.00 | 30 670.00 | 51 110.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 527.00 | 58 327.00 | 90 200.00 | 148 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 188.00 | 5 445.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 269.00 | 94 954.00 | 1 066 315.00 | 1 161 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 802.00 | 94 954.00 | 1 113 848.00 | 1 208 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
DL TOTAL (I) | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
EA Autres dettes | 970 888.00 | | | 970 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 716.00 | | | 1 039 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 848.00 | | | 1 113 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FG Production vendue services | 427 758.00 | | 427 758.00 | 427 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 326.00 | | 430 326.00 | 430 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 114.00 | | | 444 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 935.00 | | 8 334.00 | 1 167 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 161 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 194 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 825.00 | | 8 334.00 | 200 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 234.00 | 49 721.00 | 5 000.00 | 50 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | 39 501.00 | 5 000.00 | 40 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 888.00 | 78 088.00 | 372 000.00 | 970 888.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 899.00 | 6 536.00 | 28 362.00 | 34 899.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 716.00 | 118 553.00 | 400 362.00 | 1 039 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 293.00 | | | 213 293.00 |