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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 3 380.00 | 7 481.00 | 10 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 398.00 | 3 380.00 | 624 018.00 | 627 398.00 |
BT Marchandises | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 009.00 | 3 380.00 | 899 629.00 | 903 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DL TOTAL (I) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 691.00 | | | 621 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 941.00 | | | 827 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 828.00 | | | 260 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 627 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 691.00 | 54 578.00 | 277 355.00 | 621 691.00 |
VI Groupe et associés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 463.00 | | | 671 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 942.00 | 260 829.00 | 277 355.00 | 827 942.00 |