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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 14 000.00 | 21 832.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 370.00 | 14 000.00 | 638 369.00 | 652 370.00 |
BT Marchandises | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 415 693.00 | | 415 693.00 | 415 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 677.00 | | 576 677.00 | 576 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 047.00 | 14 000.00 | 1 215 047.00 | 1 229 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
DH Report à nouveau | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 429.00 | 137 869.00 | | 125 429.00 |
DL TOTAL (I) | 334 986.00 | 209 557.00 | | 334 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 239.00 | 667 112.00 | | 612 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 235.00 | 34 688.00 | | 63 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | 117 823.00 | | 109 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 210.00 | 76 098.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 061.00 | 895 723.00 | | 880 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 047.00 | 1 105 280.00 | | 1 215 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 992.00 | 283 484.00 | | 422 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 370.00 | | | 652 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 6 284.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 6 284.00 | | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 239.00 | 155 170.00 | 223 685.00 | 612 239.00 |
VI Groupe et associés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 061.00 | 422 992.00 | 223 685.00 | 880 061.00 |