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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 7 715.00 | 28 117.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 370.00 | 7 715.00 | 644 654.00 | 652 370.00 |
BT Marchandises | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 626.00 | | 460 626.00 | 460 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 996.00 | 7 715.00 | 1 105 280.00 | 1 112 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 869.00 | 61 687.00 | | 137 869.00 |
DL TOTAL (I) | 209 557.00 | 71 687.00 | | 209 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 112.00 | 621 691.00 | | 667 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | 38 183.00 | | 34 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 823.00 | 92 416.00 | | 117 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 098.00 | 31 875.00 | | 76 098.00 |
EA Autres dettes | | 43 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 723.00 | 827 941.00 | | 895 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 280.00 | 899 629.00 | | 1 105 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 484.00 | 260 828.00 | | 283 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 398.00 | | 24 971.00 | 627 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | 24 971.00 | 10 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 4 335.00 | 7 715.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 4 335.00 | 7 715.00 | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 112.00 | 54 873.00 | 322 481.00 | 667 112.00 |
VI Groupe et associés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 723.00 | 283 484.00 | 322 481.00 | 895 723.00 |