| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 626.00 | 9 317.00 | 175 309.00 | 184 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 408.00 | 1 568.00 | 37 840.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 034.00 | 10 885.00 | 213 149.00 | 224 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BZ Autres créances | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 945.00 | 10 885.00 | 466 061.00 | 476 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 351.00 | | | 462 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 034.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 333.00 | 1 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 438.00 | 163 438.00 | | 163 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
UX Autres créances clients | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 351.00 | 462 351.00 | | 462 351.00 |