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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 012.00 | 126 415.00 | 70 598.00 | 197 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 72 903.00 | 58 287.00 | 131 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 203.00 | 203 318.00 | 128 885.00 | 332 203.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
CF Disponibilités | 477 608.00 | | 477 608.00 | 477 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 369.00 | | 1 010 369.00 | 1 010 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 572.00 | 203 318.00 | 1 139 254.00 | 1 342 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 585.00 | -12 957.00 | | -377 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 843.00 | -364 628.00 | | 278 843.00 |
DL TOTAL (I) | -88 742.00 | -367 585.00 | | -88 742.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 295 001.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 696.00 | 44 469.00 | | 40 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 696.00 | 339 470.00 | | 82 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 4 855.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 248.00 | 256 465.00 | | 266 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 032.00 | 149 501.00 | | 167 032.00 |
EA Autres dettes | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 292.00 | 176 425.00 | | 453 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 300.00 | 840 891.00 | | 1 145 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 254.00 | 812 776.00 | | 1 139 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 013.00 | | 10 912.00 | 330 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 332 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 328 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 013.00 | | 10 912.00 | 326 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 036.00 | 98 010.00 | 1 728.00 | 107 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 284.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 320.00 | 97 726.00 | 1 728.00 | 103 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 470.00 | 50 000.00 | 306 774.00 | 339 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 470.00 | 50 000.00 | 306 774.00 | 339 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 306 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 292.00 | 453 292.00 | | 453 292.00 |
UX Autres créances clients | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VC Groupe et associés | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 636.00 | 530 636.00 | | 530 636.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 300.00 | 1 145 300.00 | | 1 145 300.00 |