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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 716.00 | 284.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 033.00 | 67 914.00 | 127 119.00 | 195 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 980.00 | 35 407.00 | 95 574.00 | 130 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 013.00 | 107 036.00 | 222 977.00 | 330 013.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BZ Autres créances | 519 532.00 | | 519 532.00 | 519 532.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 812.00 | 107 036.00 | 812 776.00 | 919 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 957.00 | | | -12 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 628.00 | | | -364 628.00 |
DL TOTAL (I) | -367 585.00 | | | -367 585.00 |
DP Provisions pour risques | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
EA Autres dettes | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 891.00 | | | 840 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 776.00 | | | 812 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 034.00 | | 105 979.00 | 224 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 034.00 | | 101 979.00 | 224 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 96 152.00 | | 10 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 92 436.00 | | 10 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 667.00 | 345 001.00 | 12 197.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 345 001.00 | 12 197.00 | 6 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 001.00 | 12 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
UX Autres créances clients | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VC Groupe et associés | 175 786.00 | 175 786.00 | | 175 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 066.00 | 277 066.00 | | 277 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 703.00 | 583 703.00 | | 583 703.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 891.00 | 840 891.00 | | 840 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |