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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 4 904.00 | 87 444.00 | 92 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 091.00 | 4 904.00 | 1 095 188.00 | 1 100 091.00 |
BT Marchandises | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 153 096.00 | | 153 096.00 | 153 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 749.00 | 4 904.00 | 1 377 846.00 | 1 382 749.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 760.00 | | | 917 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 631.00 | | | 1 247 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 846.00 | | | 1 377 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 002.00 | | | 409 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 719.00 | 79 090.00 | 370 242.00 | 917 719.00 |
VI Groupe et associés | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 096.00 | | | 983 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 631.00 | 409 002.00 | 370 242.00 | 1 247 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
ST Autres comptes | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
YT Sous‐traitance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |