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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 183.00 | 2 557.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 632.00 | 16 184.00 | 97 448.00 | 113 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 116.00 | 16 367.00 | 1 107 749.00 | 1 124 116.00 |
BT Marchandises | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 891.00 | | 310 891.00 | 310 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 006.00 | 16 367.00 | 1 418 640.00 | 1 435 006.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 901.00 | 80 215.00 | | 120 901.00 |
DL TOTAL (I) | 251 116.00 | 130 215.00 | | 251 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 697.00 | 917 760.00 | | 864 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 689.00 | 136 858.00 | | 151 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 147 913.00 | | 118 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 45 099.00 | | 32 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 524.00 | 1 247 631.00 | | 1 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 640.00 | 1 377 846.00 | | 1 418 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 294.00 | 409 002.00 | | 386 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 091.00 | | 24 025.00 | 1 100 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 2 740.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | | 21 285.00 | 92 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 11 463.00 | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 11 280.00 | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 636.00 | 83 406.00 | 341 225.00 | 864 636.00 |
VI Groupe et associés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 524.00 | 386 294.00 | 341 225.00 | 1 167 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 421.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | 76 544.00 | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 25 907.00 | 24 170.00 | | 25 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 475.00 | 28 693.00 | | 29 475.00 |
YT Sous‐traitance | 11 331.00 | 6 633.00 | | 11 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 144.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | 2 565.00 | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 884.00 | 55 480.00 | | 56 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 431.00 | -287.00 | | 53 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 720.00 | 136 040.00 | | 84 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |