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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 1 096.00 | 1 644.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 860.00 | 29 200.00 | 89 660.00 | 118 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 344.00 | 30 296.00 | 1 099 048.00 | 1 129 344.00 |
BT Marchandises | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 221 086.00 | | 221 086.00 | 221 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 833.00 | 30 296.00 | 1 463 537.00 | 1 493 833.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 011.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 116.00 | 76 204.00 | | 126 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 500.00 | 120 901.00 | | 210 500.00 |
DL TOTAL (I) | 391 616.00 | 251 116.00 | | 391 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 285.00 | 864 697.00 | | 781 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 501.00 | 151 689.00 | | 107 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 118 865.00 | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 32 273.00 | | 62 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 921.00 | 1 167 524.00 | | 1 071 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 537.00 | 1 418 640.00 | | 1 463 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 850.00 | 386 294.00 | | 374 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 116.00 | | 5 228.00 | 1 124 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 740.00 | | | 1 002 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 632.00 | | 5 228.00 | 113 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 13 929.00 | | 16 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 913.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 13 016.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 230.00 | 84 159.00 | 344 309.00 | 781 230.00 |
VI Groupe et associés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 921.00 | 374 850.00 | 344 309.00 | 1 071 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 486.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 335.00 | 18 007.00 | | 17 335.00 |
ST Autres comptes | 23 267.00 | 25 907.00 | | 23 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 482.00 | 29 475.00 | | 29 482.00 |
YT Sous‐traitance | 17 037.00 | 11 331.00 | | 17 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 150.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 2 636.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 631.00 | 56 884.00 | | 57 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 719.00 | 53 431.00 | | 53 719.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 121.00 | 84 720.00 | | 87 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |