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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 45.00 | 794.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 445.00 | 4 387.00 | 42 058.00 | 46 445.00 |
AX Avances et acomptes | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 041.00 | 4 432.00 | 2 113 609.00 | 2 118 041.00 |
BT Marchandises | 170 336.00 | 772.00 | 169 565.00 | 170 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
CF Disponibilités | 256 543.00 | | 256 543.00 | 256 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 013.00 | 772.00 | 645 241.00 | 646 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 054.00 | 5 203.00 | 2 758 850.00 | 2 764 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 146.00 | | | 309 146.00 |
DL TOTAL (I) | 389 146.00 | | | 389 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 424.00 | | | 1 873 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 890.00 | | | 335 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 705.00 | | | 2 369 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 850.00 | | | 2 758 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 118 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 890.00 | 335 890.00 | | 335 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 424.00 | 202 236.00 | 827 689.00 | 1 873 424.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 997.00 | | | 2 000 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 356.00 | 98 196.00 | 160.00 | 98 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 705.00 | 698 517.00 | 827 689.00 | 2 369 705.00 |