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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 1 258.00 | 7 037.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 275.00 | 20 624.00 | 186 652.00 | 207 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 751.00 | 21 882.00 | 2 163 868.00 | 2 185 751.00 |
BT Marchandises | 180 749.00 | 1 256.00 | 179 493.00 | 180 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CF Disponibilités | 362 576.00 | | 362 576.00 | 362 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 090.00 | 1 256.00 | 703 834.00 | 705 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 841.00 | 23 139.00 | 2 867 703.00 | 2 890 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 146.00 | | | 293 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 073.00 | 309 146.00 | | 429 073.00 |
DL TOTAL (I) | 810 219.00 | 389 146.00 | | 810 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 929.00 | 1 873 424.00 | | 1 851 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 117 600.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 357.00 | 335 890.00 | | 158 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 144.00 | 42 791.00 | | 40 144.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 484.00 | 2 369 705.00 | | 2 057 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 703.00 | 2 758 850.00 | | 2 867 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 041.00 | | 168 306.00 | 2 118 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 597.00 | 2 185 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 597.00 | 215 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 881.00 | | 168 286.00 | 147 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 20.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 17 450.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 17 450.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 929.00 | 398 201.00 | 824 027.00 | 1 851 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 660.00 | 92 500.00 | 160.00 | 92 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 484.00 | 603 756.00 | 824 027.00 | 2 057 484.00 |