| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 3 139.00 | 7 287.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 223.00 | 40 859.00 | 170 364.00 | 211 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 191 669.00 | 43 998.00 | 2 147 671.00 | 2 191 669.00 |
BT Marchandises | 194 661.00 | 1 124.00 | 193 537.00 | 194 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 913.00 | | 231 913.00 | 231 913.00 |
CF Disponibilités | 383 008.00 | | 383 008.00 | 383 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 013.00 | 1 124.00 | 911 888.00 | 913 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 682.00 | 45 123.00 | 3 059 559.00 | 3 104 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 622 219.00 | 293 146.00 | | 622 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 151.00 | 429 073.00 | | 317 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 370.00 | 810 219.00 | | 1 027 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 366.00 | 1 851 929.00 | | 1 636 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 5 713.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 728.00 | 158 357.00 | | 244 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | 40 144.00 | | 145 281.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 190.00 | 2 057 484.00 | | 2 032 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 559.00 | 2 867 703.00 | | 3 059 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 751.00 | | 9 779.00 | 2 185 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 2 191 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 221 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 571.00 | | 9 779.00 | 215 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 882.00 | 25 816.00 | 3 700.00 | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 25 816.00 | 3 700.00 | 21 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
UX Autres créances clients | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 366.00 | 385 896.00 | 831 098.00 | 1 636 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 190.00 | 781 720.00 | 831 098.00 | 2 032 190.00 |