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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
CU Autres participations | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
DL TOTAL (I) | -14 375.00 | | | -14 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 125 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 125 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |