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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 1 306.00 | 6 390.00 | 7 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 039.00 | 24 169.00 | 53 870.00 | 78 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 251.00 | 27 475.00 | 194 776.00 | 222 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 672.00 | 30 437.00 | 849 235.00 | 879 672.00 |
BZ Autres créances | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 291.00 | 30 437.00 | 1 030 854.00 | 1 061 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 543.00 | 57 913.00 | 1 225 630.00 | 1 283 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
CU Autres participations | 132 915.00 | 2 000.00 | 130 915.00 | 132 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
DL TOTAL (I) | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 319.00 | | | 272 319.00 |
EA Autres dettes | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 680.00 | | | 972 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 630.00 | | | 1 225 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 659.00 | | | 925 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FG Production vendue services | 707 730.00 | 25 000.00 | 732 730.00 | 707 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 170.00 | 25 000.00 | 737 170.00 | 712 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 960.00 | | | 753 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 403.00 | | | 506 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 610.00 | 5 441.00 | 5 199.00 | 211 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 5 441.00 | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 354.00 | | 5 199.00 | 209 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 914.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 914.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 889.00 | 279.00 | | 23 889.00 |
6T Sur comptes clients | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 326.00 | 279.00 | | 56 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 326.00 | 279.00 | | 56 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 849 235.00 | 849 235.00 | | 849 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 597.00 | 10 576.00 | 43 334.00 | 57 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 201.00 | 1 122 201.00 | | 1 122 201.00 |
VW T.V.A. | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 680.00 | 925 659.00 | 43 334.00 | 972 680.00 |