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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 392.00 | 1 864.00 | 2 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 365.00 | 23 890.00 | 50 475.00 | 74 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | 26 282.00 | 185 329.00 | 211 611.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CF Disponibilités | 168 820.00 | | 168 820.00 | 168 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 056.00 | 30 437.00 | 256 619.00 | 287 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 667.00 | 56 719.00 | 441 948.00 | 498 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
CU Autres participations | 131 390.00 | 2 000.00 | 129 390.00 | 131 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | -16 375.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394.00 | -14 375.00 | | 5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 384.00 | 136 181.00 | | 118 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 227.00 | 11 206.00 | | 173 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | 6 322.00 | | 76 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 554.00 | 180 709.00 | | 436 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 948.00 | 166 334.00 | | 441 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 554.00 | 180 709.00 | | 436 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 457 797.00 | | 457 797.00 | 457 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 427.00 | | 459 427.00 | 459 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 437.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 196.00 | 9 277.00 | | 506 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 428.00 | 25 652.00 | | 486 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | -16 375.00 | | 19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 559.00 | | 88 290.00 | 125 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 209 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 211 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 559.00 | | 86 034.00 | 125 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 327.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VI Groupe et associés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 554.00 | 436 554.00 | | 436 554.00 |