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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 885 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 57.00 | 7 043.00 | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 433 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 602 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 582 384.00 | 57.00 | 26 582 327.00 | 26 582 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 048 000.00 | |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CF Disponibilités | | | 10 360 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 023 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 230 000.00 | |
CU Autres participations | 26 575 284.00 | | 26 575 284.00 | 26 575 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 712 000.00 | | | 20 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 20 702 894.00 | | | 20 702 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301 026.00 | | | 6 301 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895 000.00 | | | 11 895 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EA Autres dettes | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 445 000.00 | | | 18 445 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 230 000.00 | | | 41 230 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 582 384.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 575 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 582 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 575 284.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 000.00 | 1 300 000.00 | 2 818 017.00 | 6 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 688.00 | 1 397 688.00 | 2 818 017.00 | 6 397 688.00 |