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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 159 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 1 477.00 | 5 623.00 | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 672.00 | 1 017.00 | 16 655.00 | 17 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 719 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 8 732.00 | 138 698.00 | 147 430.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 289 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 500 335.00 | 11 226.00 | 27 489 109.00 | 27 500 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 877 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 782.00 | | 3 814 782.00 | 3 814 782.00 |
BZ Autres créances | 810 026.00 | | 810 026.00 | 810 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 401.00 | | 4 881 401.00 | 4 881 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 381 735.00 | 11 226.00 | 32 370 509.00 | 32 381 735.00 |
CU Autres participations | 27 314 633.00 | | 27 314 633.00 | 27 314 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 712 244.00 | 20 712 244.00 | | 20 712 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -13 000.00 | -1 000.00 | | -13 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585 450.00 | -10 505.00 | | 3 585 450.00 |
DK Provisions réglementées | 34 497.00 | 1 154.00 | | 34 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 321 687.00 | 20 702 894.00 | | 24 321 687.00 |
DP Provisions pour risques | 794 000.00 | 977 000.00 | | 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 000.00 | 1 620 000.00 | | 794 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 589.00 | 6 301 026.00 | | 5 016 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 377.00 | 5 213.00 | | 134 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 844.00 | 5 520.00 | | 552 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 584.00 | 67 380.00 | | 1 050 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 772.00 | 18 549.00 | | 82 772.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 048 823.00 | 6 397 688.00 | | 8 048 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 370 509.00 | 27 100 582.00 | | 32 370 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 223.00 | 3 579 671.00 | | 2 550 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 026.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 087 000.00 | -11 000.00 | | -1 087 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 465 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 465 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 643 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 110 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 969 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 343.00 | 1 154.00 | | 33 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 219.00 | 1 154.00 | | 90 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 418.00 | -1 154.00 | | -33 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 840.00 | 60 225.00 | | 6 685 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 390.00 | 70 730.00 | | 3 100 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585 450.00 | -10 505.00 | | 3 585 450.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 087 000.00 | -11 000.00 | | -1 087 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 087 000.00 | -11 000.00 | | -1 087 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 582 384.00 | | 974 751.00 | 26 582 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 314 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 27 500 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 800.00 | 160 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 575 284.00 | | 739 349.00 | 26 575 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 11 169.00 | | 57.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57.00 | 1 420.00 | | 57.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | 33 343.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 33 343.00 | | 1 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 844.00 | 552 844.00 | | 552 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 584.00 | 1 050 584.00 | | 1 050 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814 782.00 | 3 814 782.00 | | 3 814 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 589.00 | 717 989.00 | 2 848 295.00 | 5 016 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 026.00 | 810 026.00 | | 810 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 797.00 | 4 645 797.00 | | 4 645 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 823.00 | 2 550 223.00 | 2 848 295.00 | 6 848 823.00 |