| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 159 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 2 897.00 | 4 203.00 | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 6 793.00 | 14 789.00 | 21 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 085 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 747 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 503 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 494 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 439 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 228 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 365 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 292 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 324 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 817 000.00 | |
CU Autres participations | 27 314 633.00 | | 27 314 633.00 | 27 314 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 712 000.00 | 20 712 000.00 | | 20 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1 100 000.00 | -13 000.00 | | -1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 673.00 | | | 3 395 673.00 |
DH Report à nouveau | | -10 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 791.00 | 3 585 450.00 | | 734 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DK Provisions réglementées | 67 840.00 | 34 497.00 | | 67 840.00 |
DL TOTAL (I) | 19 699 000.00 | 19 612 000.00 | | 19 699 000.00 |
DP Provisions pour risques | 974 000.00 | 794 000.00 | | 974 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 000.00 | 794 000.00 | | 974 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 093.00 | 5 016 589.00 | | 4 305 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074 000.00 | 14 368 000.00 | | 19 074 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 000.00 | 3 310 000.00 | | 4 068 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 100.00 | 1 050 584.00 | | 578 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 82 772.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 6 002 000.00 | 5 347 000.00 | | 6 002 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 144 000.00 | 23 025 000.00 | | 29 144 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 817 000.00 | 43 430 000.00 | | 49 817 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 837.00 | | | 1 851 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -832 000.00 | -1 087 000.00 | | -832 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 452 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 058 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 452 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 859 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 149 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 192 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | 56 800.00 | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | 56 800.00 | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 000.00 | 253 000.00 | | 424 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 567.00 | 56 800.00 | | 13 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 000.00 | 253 000.00 | | 424 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 000.00 | -253 000.00 | | -424 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | 473 000.00 | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 241.00 | 6 685 840.00 | | 3 313 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 450.00 | 3 100 390.00 | | 2 578 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 791.00 | 3 585 450.00 | | 734 791.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -832 000.00 | -1 087 000.00 | | -832 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500 335.00 | | 64 433.00 | 27 500 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 314 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 27 551 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 207 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 3 910.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 930.00 | | 60 523.00 | 160 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314 633.00 | | | 27 314 633.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 226.00 | 43 230.00 | | 11 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | 1 420.00 | | 1 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 5 776.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 36 034.00 | | 8 732.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 497.00 | 33 343.00 | | 34 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 497.00 | 33 343.00 | | 34 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 343.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 100.00 | 578 100.00 | | 578 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 411.00 | 282 411.00 | | 282 411.00 |
UX Autres créances clients | 555 070.00 | 555 070.00 | | 555 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 093.00 | 711 923.00 | 2 865 805.00 | 4 305 093.00 |
VI Groupe et associés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 399.00 | | | 701 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 093.00 | 1 199 093.00 | | 1 199 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 470.00 | 1 791 470.00 | | 1 791 470.00 |