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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 4 400.00 | 887.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 355.00 | 70 476.00 | 20 879.00 | 91 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 219.00 | 524 256.00 | 170 962.00 | 695 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 303.00 | 599 133.00 | 547 170.00 | 1 146 303.00 |
BT Marchandises | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 086.00 | 599 133.00 | 653 953.00 | 1 253 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 166 126.00 | 105 459.00 | | 166 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | 70 667.00 | | 3 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 897.00 | 13 964.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 255 839.00 | 261 864.00 | | 255 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 420.00 | 39 560.00 | | 85 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 27 339.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 459.00 | 98 559.00 | | 93 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 564.00 | 139 926.00 | | 139 564.00 |
EA Autres dettes | 58 690.00 | 95 760.00 | | 58 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 113.00 | 401 146.00 | | 398 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 953.00 | 663 010.00 | | 653 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 165.00 | | 57 139.00 | 1 089 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 776.00 | | | 335 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 597.00 | | 56 977.00 | 729 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 792.00 | | 161.00 | 23 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 571.00 | 69 562.00 | | 529 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 487.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 658.00 | 68 075.00 | | 526 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 059.00 | 67 411.00 | 23 648.00 | 91 059.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 608.00 | 394 608.00 | | 394 608.00 |