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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 6 620.00 | 688.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 890.00 | 2 251.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 369.00 | 80 918.00 | 20 452.00 | 101 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 517.00 | 636 559.00 | 198 959.00 | 835 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 013.00 | 724 986.00 | 577 026.00 | 1 302 013.00 |
BT Marchandises | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 715.00 | 724 986.00 | 704 729.00 | 1 429 715.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 12 817.00 | 9 170.00 | | 12 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 117.00 | 43 648.00 | | 83 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 586.00 | 9 672.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 178 293.00 | 134 263.00 | | 178 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 981.00 | 239 757.00 | | 223 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 68 982.00 | | 5 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | 4 200.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | 45 904.00 | | 131 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 401.00 | 136 117.00 | | 150 401.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 30 104.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 436.00 | 525 062.00 | | 526 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 729.00 | 659 325.00 | | 704 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 832.00 | 330 863.00 | | 365 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 917.00 | 47 900.00 | | 32 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 430.00 | 92 583.00 | | 1 209 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 796.00 | 3 141.00 | | 337 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 445.00 | 89 442.00 | | 847 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 695.00 | 58 291.00 | 724 986.00 | 666 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 1 563.00 | 7 510.00 | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 748.00 | 56 728.00 | 717 477.00 | 660 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
UX Autres créances clients | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 216.00 | 63 332.00 | 23 884.00 | 87 216.00 |