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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 5 946.00 | 1 362.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 036.00 | 76 288.00 | 15 748.00 | 92 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 409.00 | 584 460.00 | 170 949.00 | 755 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 430.00 | 666 695.00 | 542 735.00 | 1 209 430.00 |
BT Marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 020.00 | 666 695.00 | 659 325.00 | 1 326 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 524.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 9 170.00 | 166 126.00 | | 9 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | 3 042.00 | | 43 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 672.00 | 14 897.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 134 263.00 | 255 839.00 | | 134 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 757.00 | 85 420.00 | | 239 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982.00 | 17 472.00 | | 68 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 3 505.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 93 459.00 | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 117.00 | 139 564.00 | | 136 117.00 |
EA Autres dettes | 30 104.00 | 58 690.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 062.00 | 398 113.00 | | 525 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 325.00 | 653 953.00 | | 659 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 863.00 | 394 608.00 | | 330 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 900.00 | 83 951.00 | | 47 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 303.00 | | 63 126.00 | 1 146 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 776.00 | | 2 020.00 | 335 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 574.00 | | 60 871.00 | 786 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | 236.00 | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 133.00 | 67 562.00 | | 599 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 546.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 733.00 | 66 016.00 | | 594 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 757.00 | 49 757.00 | 177 968.00 | 239 757.00 |
VI Groupe et associés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 092.00 | 81 208.00 | 23 884.00 | 105 092.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 863.00 | 330 863.00 | 177 968.00 | 520 863.00 |