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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 12 054.00 | 1 356.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 480.00 | 224 402.00 | 34 078.00 | 258 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 852.00 | 313 729.00 | 180 123.00 | 493 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 954.00 | 261 862.00 | 1 612 092.00 | 1 873 954.00 |
BZ Autres créances | 187 722.00 | 79 284.00 | 108 438.00 | 187 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 462.00 | | 271 462.00 | 271 462.00 |
CF Disponibilités | 289 466.00 | | 289 466.00 | 289 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 724.00 | 341 146.00 | 2 287 579.00 | 2 628 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 576.00 | 654 874.00 | 2 467 702.00 | 3 122 576.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 478.00 | 693.00 | | 62 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | 96 785.00 | | 96 505.00 |
DL TOTAL (I) | 543 983.00 | 447 478.00 | | 543 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 4 910.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 262.00 | 49 340.00 | | 32 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 911.00 | 1 358 224.00 | | 1 324 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 833.00 | 247 391.00 | | 292 833.00 |
EA Autres dettes | 272 350.00 | 214 583.00 | | 272 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 719.00 | 1 874 447.00 | | 1 923 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 702.00 | 2 350 043.00 | | 2 467 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 719.00 | 1 871 600.00 | | 1 923 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 870.00 | | 158 383.00 | 336 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 144 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 493 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 836.00 | | 20 054.00 | 251 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 138 329.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 546.00 | 19 182.00 | | 294 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 274.00 | 19 182.00 | | 217 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
6T Sur comptes clients | 134 647.00 | 140 354.00 | 13 139.00 | 134 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 830.00 | | 546.00 | 79 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 477.00 | 140 354.00 | 13 685.00 | 214 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 595.00 | 140 354.00 | 41 803.00 | 242 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 354.00 | 13 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 911.00 | 1 324 911.00 | | 1 324 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 350.00 | 272 350.00 | | 272 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 092.00 | 1 612 092.00 | | 1 612 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VB T. V. A. | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 085.00 | 2 067 796.00 | 144 289.00 | 2 212 085.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 719.00 | 1 923 719.00 | | 1 923 719.00 |