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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 12 734.00 | 676.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 382.00 | 250 809.00 | 141 573.00 | 392 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
BF Prêts | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 137.00 | 340 816.00 | 441 321.00 | 782 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 294.00 | 261 862.00 | 1 992 433.00 | 2 254 294.00 |
BZ Autres créances | 241 674.00 | | 241 674.00 | 241 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 212.00 | | 277 212.00 | 277 212.00 |
CF Disponibilités | 994 708.00 | | 994 708.00 | 994 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 895.00 | 261 862.00 | 3 542 033.00 | 3 803 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 032.00 | 602 678.00 | 3 983 354.00 | 4 586 032.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 983.00 | 62 478.00 | | 8 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 400.00 | 96 505.00 | | 199 400.00 |
DL TOTAL (I) | 743 383.00 | 543 983.00 | | 743 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 027.00 | 1 363.00 | | 855 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | 32 262.00 | | 41 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 722.00 | 1 324 911.00 | | 1 734 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 839.00 | 292 833.00 | | 271 839.00 |
EA Autres dettes | 336 998.00 | 272 350.00 | | 336 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 971.00 | 1 923 719.00 | | 3 239 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 354.00 | 2 467 702.00 | | 3 983 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 852.00 | | 288 285.00 | 493 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 890.00 | | 133 902.00 | 271 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 689.00 | | 154 383.00 | 144 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 729.00 | 27 087.00 | | 313 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 456.00 | 27 087.00 | | 236 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 146.00 | | 79 284.00 | 341 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 146.00 | | 79 284.00 | 341 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 722.00 | 1 734 722.00 | | 1 734 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
UP Prêts | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 433.00 | 1 992 433.00 | | 1 992 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 211.00 | -656 606.00 | 550 000.00 | 24 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 817.00 | 29 235.00 | 756 527.00 | 830 817.00 |
VI Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 647.00 | 2 531 975.00 | 248 672.00 | 2 780 647.00 |
VW T.V.A. | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 971.00 | 1 757 572.00 | 1 306 527.00 | 3 239 971.00 |