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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 135.00 | 296 703.00 | 261 432.00 | 558 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
BF Prêts | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 117.00 | 387 386.00 | 1 101 730.00 | 1 489 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 586.00 | 306 739.00 | 2 943 847.00 | 3 250 586.00 |
BZ Autres créances | 474 287.00 | | 474 287.00 | 474 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
CF Disponibilités | 1 037 195.00 | | 1 037 195.00 | 1 037 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 551.00 | 306 739.00 | 4 627 812.00 | 4 934 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 667.00 | 694 125.00 | 5 729 542.00 | 6 423 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
CU Autres participations | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 383.00 | 8 983.00 | | 208 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 733.00 | 199 400.00 | | 292 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 117.00 | 743 383.00 | | 1 036 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 665.00 | 855 027.00 | | 1 035 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 984.00 | 41 384.00 | | 40 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 277.00 | 1 734 722.00 | | 2 666 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 609.00 | 271 839.00 | | 350 609.00 |
EA Autres dettes | 599 890.00 | 336 998.00 | | 599 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 426.00 | 3 239 971.00 | | 4 693 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 542.00 | 3 983 354.00 | | 5 729 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 742.00 | 2 438 389.00 | | 3 783 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 137.00 | | 706 979.00 | 782 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 489 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 792.00 | | 165 752.00 | 405 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 072.00 | | 541 227.00 | 299 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 816.00 | 46 570.00 | | 340 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 543.00 | 46 570.00 | | 263 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 862.00 | 44 877.00 | | 261 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 862.00 | 44 877.00 | | 261 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 862.00 | 44 877.00 | | 261 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 277.00 | 2 666 277.00 | | 2 666 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 890.00 | 599 890.00 | | 599 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
UP Prêts | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 724.00 | 2 988 724.00 | | 2 988 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VB T. V. A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 665.00 | 125 981.00 | 653 251.00 | 1 035 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 139.00 | 257 139.00 | | 257 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 315.00 | 3 831 714.00 | 466 601.00 | 4 298 315.00 |
VW T.V.A. | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 426.00 | 3 783 742.00 | 653 251.00 | 4 693 426.00 |