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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 092.00 | | 1 218 092.00 | 1 218 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 6 029.00 | 3 798.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 022.00 | 246 774.00 | 7 247.00 | 254 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 231.00 | 252 804.00 | 1 251 426.00 | 1 504 231.00 |
BT Marchandises | 129 341.00 | 19 683.00 | 109 658.00 | 129 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 446.00 | 19 683.00 | 162 763.00 | 182 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 677.00 | 272 487.00 | 1 414 190.00 | 1 686 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
DH Report à nouveau | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 501 240.00 | | | 501 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 204.00 | | | 373 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 323.00 | | | 391 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 949.00 | | | 912 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 190.00 | | | 1 414 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 628.00 | | | 599 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 624.00 | 1 768.00 | 3 160.00 | 1 505 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 092.00 | | | 1 218 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 242.00 | 1 768.00 | 3 160.00 | 265 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 098.00 | 2 866.00 | 3 160.00 | 253 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 098.00 | 2 866.00 | 3 160.00 | 253 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 205.00 | 59 939.00 | 313 266.00 | 373 205.00 |
VI Groupe et associés | 391 135.00 | 391 135.00 | | 391 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 23 052.00 | 22 269.00 | 45 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 894.00 | 599 628.00 | 313 266.00 | 912 894.00 |