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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 092.00 | | 1 218 092.00 | 1 218 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 7 131.00 | 2 697.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 586.00 | 247 754.00 | 12 832.00 | 260 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 795.00 | 254 885.00 | 1 255 910.00 | 1 510 795.00 |
BT Marchandises | 142 202.00 | 19 730.00 | 122 472.00 | 142 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 090.00 | 19 730.00 | 210 360.00 | 230 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 886.00 | 274 615.00 | 1 466 270.00 | 1 740 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
DH Report à nouveau | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DL TOTAL (I) | 578 564.00 | | | 578 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 145.00 | | | 384 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 706.00 | | | 887 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 270.00 | | | 1 466 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 614.00 | | | 604 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 232.00 | | 7 913.00 | 1 504 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 1 510 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 270 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 092.00 | | | 1 218 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 850.00 | | 7 913.00 | 263 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 805.00 | 3 319.00 | 1 238.00 | 252 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 805.00 | 3 319.00 | 1 238.00 | 252 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 303.00 | 60 212.00 | 283 091.00 | 343 303.00 |
VI Groupe et associés | 383 970.00 | 383 970.00 | | 383 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 20 409.00 | 22 269.00 | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 706.00 | 604 615.00 | 283 091.00 | 887 706.00 |