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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 382 092.00 | | 1 382 092.00 | 1 382 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 8 232.00 | 1 595.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 287.00 | 172 681.00 | 103 606.00 | 276 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 497.00 | 180 913.00 | 1 509 583.00 | 1 690 497.00 |
BT Marchandises | 126 939.00 | 5 708.00 | 121 230.00 | 126 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 494.00 | 5 708.00 | 274 785.00 | 280 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 991.00 | 186 621.00 | 1 784 369.00 | 1 970 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 668.00 | | | 336 668.00 |
DH Report à nouveau | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
DL TOTAL (I) | 733 714.00 | | | 733 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 027.00 | | | 461 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 655.00 | | | 1 050 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 369.00 | | | 1 784 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 280.00 | | | 669 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 796.00 | | 262 496.00 | 1 510 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 795.00 | 1 690 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 795.00 | 286 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 092.00 | | 164 000.00 | 1 218 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 415.00 | | 98 496.00 | 270 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 885.00 | 8 823.00 | 82 795.00 | 254 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 885.00 | 8 823.00 | 82 795.00 | 254 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 730.00 | 382 730.00 | | 382 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 028.00 | 79 653.00 | 317 406.00 | 461 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VP Divers | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 376.00 | 27 107.00 | 22 269.00 | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 655.00 | 669 280.00 | 317 406.00 | 1 050 655.00 |