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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 286 900.00 | | 1 286 900.00 | 1 286 900.00 |
AP Constructions | 3 472 687.00 | 124 375.00 | 3 348 312.00 | 3 472 687.00 |
AX Avances et acomptes | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 874.00 | 124 375.00 | 4 646 499.00 | 4 770 874.00 |
BZ Autres créances | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 680.00 | 124 375.00 | 4 839 305.00 | 4 963 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 168.00 | | | -143 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689.00 | | | -142 689.00 |
DL TOTAL (I) | -278 358.00 | | | -278 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 409.00 | | | 5 050 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 663.00 | | | 5 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 305.00 | | | 4 839 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 105.00 | | | 5 027 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 689.00 | | | -142 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 223.00 | | 3 561 928.00 | 1 263 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 277.00 | 4 770 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 277.00 | 4 770 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 223.00 | | 3 561 928.00 | 1 263 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 996.00 | 76 130.00 | 3 752.00 | 51 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | 76 130.00 | 3 752.00 | 51 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 959 851.00 | 4 959 851.00 | | 4 959 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 663.00 | 5 027 105.00 | 90 557.00 | 5 117 663.00 |