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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 537 894.00 | | 2 537 894.00 | 2 537 894.00 |
AP Constructions | 5 759 008.00 | 375 157.00 | 5 383 850.00 | 5 759 008.00 |
AX Avances et acomptes | 250 258.00 | | 250 258.00 | 250 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547 161.00 | 375 157.00 | 8 172 003.00 | 8 547 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BZ Autres créances | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
CF Disponibilités | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 178.00 | 375 157.00 | 8 421 020.00 | 8 796 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -285 858.00 | | | -285 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
DL TOTAL (I) | -282 262.00 | | | -282 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385 188.00 | | | 8 385 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EA Autres dettes | 277 803.00 | | | 277 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 282.00 | | | 8 703 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 020.00 | | | 8 421 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 602.00 | | | 366 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 874.00 | | 3 776 286.00 | 4 770 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 547 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 547 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 874.00 | | 3 776 286.00 | 4 770 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 375.00 | 250 782.00 | | 124 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 375.00 | 250 782.00 | | 124 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 803.00 | 277 803.00 | | 277 803.00 |
UX Autres créances clients | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 250 536.00 | 8 250 536.00 | | 8 250 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 282.00 | 8 568 630.00 | 134 651.00 | 8 703 282.00 |