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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 537 894.00 | | 2 537 894.00 | 2 537 894.00 |
AP Constructions | 5 759 008.00 | 816 878.00 | 4 942 129.00 | 5 759 008.00 |
AX Avances et acomptes | 761 408.00 | | 761 408.00 | 761 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 275.00 | 816 878.00 | 8 300 396.00 | 9 117 275.00 |
BZ Autres créances | 282 075.00 | | 282 075.00 | 282 075.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 834.00 | | 423 834.00 | 423 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 109.00 | 816 878.00 | 8 724 230.00 | 9 541 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -289 762.00 | | | -289 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 287.00 | | | -95 287.00 |
DL TOTAL (I) | -377 549.00 | | | -377 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186 155.00 | | | 8 186 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 023.00 | | | 558 023.00 |
EA Autres dettes | 255 652.00 | | | 255 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 780.00 | | | 9 101 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 230.00 | | | 8 724 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 971 886.00 | | | 8 971 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 677.00 | | 623 677.00 | 623 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 677.00 | | 623 677.00 | 623 677.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 697.00 | | | 623 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 985.00 | | | 718 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 287.00 | | | -95 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 161.00 | | 570 113.00 | 8 547 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 117 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 058 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 161.00 | | 511 149.00 | 8 547 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 964.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 157.00 | 441 720.00 | | 375 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 157.00 | 441 720.00 | | 375 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 023.00 | 558 023.00 | | 558 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
VB T. V. A. | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 056 261.00 | 8 056 261.00 | | 8 056 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 091.00 | 328 127.00 | 58 964.00 | 387 091.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 780.00 | 8 971 886.00 | 129 894.00 | 9 101 780.00 |