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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 955.00 | 18 189.00 | 766.00 | 18 955.00 |
AH Fonds commercial | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 026.00 | 54 965.00 | 67 060.00 | 122 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 265.00 | 73 154.00 | 286 111.00 | 359 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 516.00 | | 637 516.00 | 637 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 781.00 | 73 154.00 | 923 627.00 | 996 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 330 838.00 | 271 290.00 | | 330 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 535.00 | 59 548.00 | | 70 535.00 |
DL TOTAL (I) | 449 853.00 | 379 318.00 | | 449 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 86 773.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 43 553.00 | | 48 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 136.00 | 170 924.00 | | 199 136.00 |
EA Autres dettes | 49 827.00 | 26 023.00 | | 49 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 573.00 | 123 294.00 | | 172 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 774.00 | 451 455.00 | | 473 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 627.00 | 830 773.00 | | 923 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 774.00 | 451 455.00 | | 473 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 913.00 | | 62 817.00 | 344 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 466.00 | 359 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 466.00 | 122 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 624.00 | | 438.00 | 234 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 112.00 | | 62 379.00 | 108 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 275.00 | 34 030.00 | 43 151.00 | 82 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 6 792.00 | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 27 238.00 | 43 151.00 | 70 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 035.00 | 460 035.00 | | 460 035.00 |
VW T.V.A. | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 774.00 | 473 774.00 | | 473 774.00 |