| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 18 382.00 | 153.00 | 18 535.00 |
AH Fonds commercial | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 229.00 | 80 281.00 | 57 948.00 | 138 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 048.00 | 98 663.00 | 276 385.00 | 375 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CF Disponibilités | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 620.00 | | 833 620.00 | 833 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 668.00 | 98 663.00 | 1 110 005.00 | 1 208 668.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 401 373.00 | 330 838.00 | | 401 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 464.00 | 70 535.00 | | 83 464.00 |
DL TOTAL (I) | 533 317.00 | 449 853.00 | | 533 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 3 989.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 699.00 | 48 248.00 | | 47 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 783.00 | 199 136.00 | | 183 783.00 |
EA Autres dettes | 32 987.00 | 49 827.00 | | 32 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 939.00 | 172 573.00 | | 239 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 688.00 | 473 774.00 | | 576 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 005.00 | 923 627.00 | | 1 110 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 999.00 | 473 774.00 | | 535 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 265.00 | | 16 203.00 | 359 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 375 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 234 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 026.00 | | 16 203.00 | 122 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 154.00 | 25 929.00 | 420.00 | 73 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 189.00 | 613.00 | 420.00 | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 25 316.00 | | 54 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 939.00 | 239 939.00 | | 239 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 408 014.00 | 408 014.00 | | 408 014.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 189.00 | 17 500.00 | 40 689.00 | 58 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 439.00 | 442 212.00 | 1 227.00 | 443 439.00 |
VW T.V.A. | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 688.00 | 535 999.00 | 40 689.00 | 576 688.00 |