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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 18 626.00 | 379.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 795.00 | 100 784.00 | 121 011.00 | 221 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 084.00 | 119 410.00 | 339 674.00 | 459 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 068.00 | | 589 068.00 | 589 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 152.00 | 119 410.00 | 928 742.00 | 1 048 152.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 154 837.00 | 401 373.00 | | 154 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 854.00 | 83 464.00 | | 136 854.00 |
DL TOTAL (I) | 340 171.00 | 533 317.00 | | 340 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 689.00 | 58 189.00 | | 40 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 47 699.00 | | 56 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 604.00 | 183 783.00 | | 222 604.00 |
EA Autres dettes | 82 108.00 | 32 987.00 | | 82 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 149.00 | 239 939.00 | | 187 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 571.00 | 576 688.00 | | 588 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 742.00 | 1 110 005.00 | | 928 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 381.00 | 535 999.00 | | 565 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 048.00 | | 95 230.00 | 375 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 193.00 | 459 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 193.00 | 221 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 642.00 | | 470.00 | 234 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 229.00 | | 94 760.00 | 138 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 663.00 | 31 941.00 | 11 193.00 | 98 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 244.00 | | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 281.00 | 31 697.00 | 11 193.00 | 80 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 689.00 | 17 500.00 | 23 189.00 | 40 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 337.00 | 294 110.00 | 1 227.00 | 295 337.00 |
VW T.V.A. | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 571.00 | 565 381.00 | 23 189.00 | 588 571.00 |