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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 874.00 | 1 466.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 556.00 | 189 113.00 | 113 443.00 | 302 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 639.00 | 109 285.00 | 51 354.00 | 160 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 255.00 | 299 272.00 | 168 983.00 | 468 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 153.00 | 32 431.00 | 407 722.00 | 440 153.00 |
BZ Autres créances | 286 819.00 | | 286 819.00 | 286 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 391.00 | | 239 391.00 | 239 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 248.00 | 32 431.00 | 999 817.00 | 1 032 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 503.00 | 331 703.00 | 1 168 799.00 | 1 500 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 205 785.00 | 167 540.00 | | 205 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 052.00 | 138 245.00 | | 131 052.00 |
DL TOTAL (I) | 350 147.00 | 319 095.00 | | 350 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 582.00 | 34 676.00 | | 49 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 30 470.00 | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 007.00 | 138 120.00 | | 607 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 950.00 | 129 408.00 | | 145 950.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 9 038.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 652.00 | 341 711.00 | | 818 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 799.00 | 660 806.00 | | 1 168 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 931.00 | 62 342.00 | | 236 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 324.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 381.00 | 62 018.00 | | 236 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 007.00 | 607 007.00 | | 607 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 582.00 | 28 384.00 | 21 198.00 | 49 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 434.00 | 727 434.00 | | 727 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 153.00 | 727 434.00 | 2 720.00 | 730 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 652.00 | 797 454.00 | 21 198.00 | 818 652.00 |